Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Holte, den 25. april 2023 

Referat fra ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S (cvr.nr. 2083 8094), afholdt 25. april 2023.

‍

Tirsdag den 25. april 2023 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S med følgende:

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent

‍

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

‍

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering

‍

4. Fremlæggelse af budget

‍

5. Stillingtagen til eventuel udlodning. Bestyrelsen indstiller, at der ikke sker udlodning for 2022

‍

6. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion

‍

7. Valg af bestyrelse

‍

8. Valg af revisor

‍

9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

‍

10. Eventuelt

Tilstede var fysisk eller via Teams: Torben Garde Due, Alexander Gram Jensen, Jens Balslev, Hans Thygesen, Michael Hansen, Maibritt Frederiksen, Peter Stæhr på vegne AMS Holding ApS, Hans Jørgen Jensen, Michael Jensen, Helge Brunse, Rasmus Albrechtsen, og Henrik Amsinck.

‍

‍

Ad. 1 Valg af dirigent

‍

Michael Hansen valgtes til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

‍

‍

Ad. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år. 

‍

Michael Hansen fremlagte beretningen for år 2022. Som tidligere kommunikeret blev der indgået aftale med Svane Køkkenet om at fraflytte pr. 30. juni 2022, og derefter har lejemålet stået tomt. Newsec er tilknyttet som mægler og har indtil nu alene kunnet fremskaffe en interessent - i form af et vinfirma. Vinfirmaets formål kan dog ikke tillades inden for den nuværende lokalplan, der kun giver tilladelse til særligt pladskrævende virksomhed. Høje Taastrup kommune blev kontaktet for at høre om der kunne gives dispensation herfor, hvilket blev afslået.

‍

Der var enighed om, at der skal friske øjne på sagen og at man skal forsøge sig med en ny mægler. I første omgang vil vi kontakte Libak Erhverv. Alternativt kan der herefter ske kontakt til f.eks. Colliers eller anden mæglerkæde, der er stærk i området.

‍

Det forventes, at det tidligere Svane Køkkenets lejemål kan udlejes til en leje til i niveauet kr. 600.000 – 700.000 p.a.

‍

Lejen for Terminalen er pr. 1. januar 2023 forhøjet med 10,3% pga. stigning i Nettoprisindekset. Herefter betaler Terminalen ca. kr. 1.046/m2 + drift. Lejekontraktens uopsigelighed for lejer udløber 1. juni 2023, og herefter kan den opsiges med løbende 12 måneders varsel til udgangen af en måned. P.t. anses det ikke for opportunt at genforhandle Terminalens lejekontrakt.

‍

Selskabets lån er et variabelt forrentet lån (Cibor 3 mdr.) og denne rente har været støt stigende siden 1. juli 2022, hvor den var omkring 0% til et niveau på p.t. ca. 3,35% excl. marginal.

‍

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

‍

‍

Ad. 3 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering.

‍

Michael Hansen gennemgik årsrapporten i hovedtal, og årets resultat før skat og værdiregulering er kr. 1.572.510, og efter negativ værdiregulering på kr. 3.200.000 et resultat før skat på kr. -1.627.490. Ejendommen er medtaget i regnskabet til kr. 66.000.000 svarende til et afkast på 6,49%.

‍

Selskabets likvide beholdning udgør pr. 31.12.2022 kr. 3.686.250.

‍

Michael Hansen berettede, at der i forbindelse med den nye regeringsdannelse skete skrinlægning af den tidligere drøftede lagerbeskatning af ejendomme. Dette forventes at have positiv effekt på den værdi den udskudte skat kan handles til ved salg af selskabet, idet den udskudte skat svarer til et lån med uendelig løbetid og 0% i rente.

‍

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt og resultatet blev besluttet overført til egenkapitalen.

‍

‍

Ad. 4 Fremlæggelse af budget.

‍

Michael Hansen gennemgik budgettet for 2023, og der forventes lejeindtægter i niveauet kr. 3.618.000, idet der ikke i budgettet er medtaget indtægter fra det tomme lejemål. Endvidere er der medtaget udgifter til det tomme lejemåls andel af udgifter til el, vand, varme og fællesomkostninger.

‍

Renterne er steget kraftigt og der er budgetmæssig forventet renteudgifter i størrelsesordenen kr. 2.800.000, baseret på en Cibor 3 mdrs. rente på 3,2% p.a. Aktuelt er denne rente nu steget til 3,35% p.a.

‍

Der blev spurgt, om det ville være en idé at anvende en del af de likvide midler til at afdrage ekstraordinært på lånet. Efter en drøftelse var der konsensus om, at vi p.t. skal afvente hermed og revurdere dette, når det tomme lejemål er genudlejet. Det skal indgå i overvejelserne, at vi også skal tilsikre den fremtidige likviditet til de ordinære afdrag på p.t. kr. 2.000.000 p.a. Med den nuværende forventning til den fremtidige drift vil vi om 2-3 år have opbrugt den nuværende likviditet (til nedbringelse af gæld). Det holdes under opsyn, om der måtte opstå en mulighed for at afdrage ekstraordinært og under behørig hensyntagen til det fremtidige cash-flow.

‍

Budgettet blev herefter godkendt.

‍

‍

Ad. 5 Stillingtagen til eventuel udlodning. Bestyrelsen indstiller at der ikke sker udlodning for 2022.

‍

Basis det nuværende renteniveau og forventede indtjening samt likvide beholdninger blev det besluttet ikke at foretage udlodning for 2022.

‍

‍

Ad. 6 Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

‍

Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

‍

‍

Ad. 7 Valg af bestyrelse.

‍

Til bestyrelsen valgtes:

‍

Hans Thygesen (formand)

‍

Torben Garde Due

‍

Michael Hansen

‍

‍

Ad. 8. Valg af revisor.

‍

Martinsen Revision og Rådgivning blev valgt til revisor.

‍

‍

Ad. 9 Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

‍

Der var ikke indkommet forslag.

‍

‍

Ad. 10 Eventuelt.

‍

Der var ingen yderligere punkter, der ønskedes drøftet, og dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

‍

Således passeret.

‍

Med venlig hilsen

‍

Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S

‍

Michael Hansen