Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Holte, den 13. marts 2024

‍

‍

Referat fra ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S (cvr.nr. 2083 8094), afholdt 12. marts 2024.

‍

Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S med følgende:

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent

‍

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

‍

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering

‍

4. Fremlæggelse af budget

‍

5. Stillingtagen til eventuel udlodning. Bestyrelsen indstiller, at der ikke sker udlodning for 2023

‍

6. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion

‍

7. Valg af bestyrelse

‍

8. Valg af revisor

‍

9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

‍

10. Eventuelt

‍

Tilstede var fysisk eller via Teams: Torben Garde Due, Contessa ApS v/Jens Balslev, RSA Invest A/S ved Rasmus Albrechtsen, Michael Jensen, Kartago v/Hans Thygesen og Alexander Thygesen, Michael Hansen og Maibritt Frederiksen.

‍

Der var afbud fra TKG Holding ApS, Thomas Søndergaard, Henrik Amsinck, Beniso ApS.

‍

‍

Ad. 1 Valg af dirigent

‍

Michael Hansen valgtes til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

‍

‍

Ad. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år.

‍

Michael Hansen fremlagte beretningen for år 2023.

‍

Lejemålet, der har stået tomt siden Svanekøkkenet fraflyttede, er nu udlejet til Louis MC, der forhandler tilbehør til motorcykler, i form af tøj, hjelme, støvler, reservedele og enkelte motorcykler. Det har været en lang proces med svære forhandlinger med lejer og hvor Høje Tåstrup Kommune først efter en del opklarende spørgsmål kunne godkende formålet. Lejer har netop åbnet butikken men betaler først leje fra 1. august 2024, og årslejen er aftalt til kr. 571.600 p.a.

‍

Lejen for Terminalen er pr. 1. januar 2024 forhøjet med 0,52% pga. stigning i Nettoprisindekset og blev forhøjet 1. januar 2023 med ca. 10,4%. Lejer er ved, for egen regning, at udskille den ene salgshal til en selvstændig butik, således at den alene skal anvendes til salgsareal for det kinesiske mærke BYD, som er en del af Terminalens sortiment. Vi anser det som positivt, at Terminalen vælger selv at foretage denne investering.

‍

Der har i løbet af december-januar periodevis været vandindtrængen hos Terminalen i forbindelse med større regnskyl. Der var nogle udluftningshætter, der var blæst af, og der er lokaliseret 3-4 mindre huller/revner i tagdugen, som nu er repareret. Herudover bør stykker af vinduesrammerne måske udskiftes i nærmeste fremtid.

‍

Selskabets lån er et variabelt forrentet lån (Cibor 3 mdr.), og denne rente har nu stabiliseret sig på omkring 3,9% p.a., og der er generelt i markedet en forventning om, at renten skal falde i løbet af 2024/2025.

‍

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

‍

‍

Ad. 3 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering.

‍

Michael Hansen gennemgik årsrapporten i hovedtal, og årets resultat før skat er kr. 451.561 efter finansielle poster på kr. -2.670.626. Ejendommen er medtaget i regnskabet til kr. 66.000.000 svarende til et afkast på 6,44%.

‍

Administrationsudgifterne har været højere end normalt grundet udgifter til ejendomsmægler i forbindelse med markedsføring og annoncering.

‍

Selskabets likvide beholdning udgør pr. 31.12.2023 kr. 2.359.276.

‍

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt, og resultatet blev besluttet overført til egenkapitalen.

‍

‍

Ad. 4 Fremlæggelse af budget.

‍

Michael Hansen gennemgik budgettet for 2024, og der forventes lejeindtægter i niveauet kr. 3.874.000 og et resultat før skat på ca. kr. 393.000, idet der ikke i budgettet er medtaget indtægter fra det tomme lejemål frem til 31. juli 2024. Endvidere er der medtaget udgifter til indretning af lokalet m.v. i forbindelse med genudlejning på kr. 250.000.

‍

Med uændret udlejning og renteudgifter vil resultatet for 2025 ligge i niveauet før skat på kr. 1.026.000, når der reguleres for reduktion af mæglerudgifter, bortfald af indretningstilskud og lejeindtægter for et helt år.

‍

Renterne (Cibor 3 mdr.) har stabiliseret sig på ca. 3,9% p.a., og der er budgetmæssig forventet renteudgifter i størrelsesordenen kr. 2.771.000 baseret på en Cibor 3 mdr. rente på 3,9% p.a. Der er ikke indregnet rentefald/stigning i 2024 i budgettet.

‍

Budgettet blev herefter godkendt.

‍

‍

Ad. 5 Stillingtagen til eventuel udlodning.

‍

Basis det nuværende renteniveau og forventede indtjening samt likvide beholdninger blev det besluttet ikke at foretage udlodning for 2023.

‍

‍

Ad. 6 Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

‍

Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.

‍

‍

Ad. 7 Valg af bestyrelse.

‍

Til bestyrelsen valgtes:

‍

Hans Thygesen (formand)

‍

Torben Garde Due

‍

Michael Hansen

‍

‍

Ad. 8. Valg af revisor.

‍

Martinsen Revision og Rådgivning blev valgt til revisor.

‍

‍

Ad. 9 Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

‍

Der var ikke indkommet forslag.

‍

‍

Ad. 10 Eventuelt.

_‍

Der blev rejst et spørgsmål om vi kunne opnå en bedre forrentning af likviditeten og Kartago lovede at undersøge dette. Evt. kan Ringkjøbing Landbobank tilbyde en lidt bedre rente end vi p.t. får i Jyske Bank.

‍

Der var ingen yderligere punkter, der ønskedes drøftet, og dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

‍

Således passeret,

‍

Med venlig hilsen

‍

Kartago Capital – Storkøbenhavn II A/S

‍

Michael Hansen