Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.

‍

‍

Holte, den 27. april 2023

‍

Referat fra ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S (cvr.nr. 2831 9266), afholdt 27. april 2023.

‍

Torsdag den 27. april 2023 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S med følgende:

‍

Dagsorden:

‍

1. Valg af dirigent

‍

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

‍

3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering

‍

4. Fremlæggelse af budget

‍

5. Stillingtagen til eventuel udlodning. Bestyrelsen indstiller at der ikke sker udlodning for 2022

‍

6. Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion

‍

7. Valg af bestyrelse

‍

8. Valg af revisor

‍

9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

‍

10. Eventuelt

Tilstede var enten fysisk eller via Teams: Hans Thygesen, Lars Quist, Michael Hansen, Maibritt Frederiksen, Pete Stæhr på vegne AMS Holding ApS, Martin Leifelt og Steffen Sørensen. Der var afbud fra Duurhus Invest ApS, Kurt Kornberg Nielsen, Byleddet Invest ApS, Bang Kornberg Invest ApS, Beniso ApS, Kølbek Capital ApS og Nox Holding ApS.

‍

‍

Ad. 1 Valg af dirigent

‍

Michael Hansen valgtes til dirigent og referent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

‍

‍

Ad. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbende år.

‍

Michael Hansen fremlagte beretningen for år 2022. Ejendommen er fuldt udlejet, og der har ikke været større driftsmæssige issues, udover at der er sket en bedre indkøring af ventilationssystemet i Leos Legeland, særligt i café området.

‍

Vi har varslet Leos Legeland op med 8,8% med virkning fra 1. maj 2023 (basis Nettoprisindeks januar-januar). Antennemastlejerne er for de flestes vedkommende reguleret med 2,5-3% p.a.

‍

Pr. 11. november 2022 åbnede Power Danmarks største elektronikbutik (ca. 4.800 m2) på Industridalen 11, og det vurderes, at det har styrket området yderligere og at det på sigt vil gøre det nemmere at tiltrække yderligere aktører til området.

‍

På sigt bør det overvejes at montere solceller på bygningens tag.

‍

Selskabets lån er forrentet med variabelt lån (Cibor 3 mdr.), og denne rente har været støt stigende siden 1. juli 2022, hvor den var omkring 0% til et niveau på p.t. ca. 3,35% excl. marginal.

‍

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

‍

‍

Ad. 3 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse samt forslag om resultatdisponering.

‍

Michael Hansen gennemgik årsrapporten i hovedtal og årets resultat før skat og værdiregulering er kr. 2.749.753 og efter negativ værdiregulering på kr. 2.299.070 et resultat før skat på kr. -450.683. Ejendommen er medtaget i regnskabet til kr. 87.000.000 svarende til et afkast på 6,00%.

‍

Selskabets likvide beholdning udgør pr. 31.12.2022 kr. 3.523.607.

‍

Michael Hansen berettede, at der i forbindelse med den nye regeringsdannelse skete skrinlægning af den tidligere drøftede lagerbeskatning af ejendomme. Dette forventes at have positiv effekt på den værdi den udskudte skat kan handles til ved salg af selskabet, idet den udskudte skat svarer til et lån med uendelig løbetid og 0% i rente.

‍

Der var et spørgsmål til selskabet administrationsomkostninger f.s.v.a. selskabsadministration og ejendomsadministration. Aftaler fremgår af prospektet, og honoraret reguleres med stigningen i nettoprisindekset hvert år 1. januar. 

‍

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt og resultatet blev besluttet overført til egenkapitalen. 

‍

‍

Ad. 4 Fremlæggelse af budget. 

‍

Michael Hansen gennemgik budgettet for 2023, og der forventes lejeindtægter i niveauet kr. 5.069.000. 

‍

Renterne er steget kraftigt, og der er budgetmæssig forventede renteudgifter i størrelsesordenen kr. 2.750.000 baseret på en Cibor 3 mdrs. rente på 3,2% p.a. Aktuelt er denne rente nu steget til 3,35% p.a. 

‍

Basis ovennævnte forudsætninger forventes et resultat før skat og værdireguleringer for 2023 på kr. 1.784.000. 

‍

Der var et spørgsmål, hvorvidt vi kunne placere vores likvide midler til en bedre forrentning, og Kartago lovede at kontakte Jyske Bank for at spørge til renterne på aftaleindskudvilkår for en periode på 6-12 måneder. 

‍

Budgettet blev herefter godkendt. 

‍

‍

Ad. 5 Stillingtagen til eventuel udlodning. Bestyrelsen indstiller at der ikke sker udlodning for 2022. 

‍

Basis det nuværende renteniveau og forventet indtjening samt likvide beholdninger i forhold til de fremtidige ordinære afdrag blev det besluttet ikke at foretage udlodning for 2022. 

‍

‍

Ad. 6 Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. 

‍

Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. 

‍

‍

Ad. 7 Valg af bestyrelse. 

‍

Til bestyrelsen valgtes: 

‍

Hans Thygesen (formand) 

‍

Lars Quist 

‍

Michael Hansen ‍

‍

‍

Ad. 8. Valg af revisor.

‍

Martinsen Revision og Rådgivning blev valgt til revisor. 

‍

‍

Ad. 9 Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

‍

‍Der var ikke indkommet forslag. 

‍

‍

Ad. 10 Eventuelt.

‍

Der var ingen yderligere punkter, der ønskedes drøftet og dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

‍

Således passeret.

‍

Med venlig hilsen

‍

Kartago Capital – Storkøbenhavn A/S

‍

Michael Hansen