Nedenstående tekst er et uddrag af det fulde dokument, som kan downloades i PDF-format øverst på siden. Vi gør opmærksom på, at uddraget kan være ufuldstændigt eller indeholde fejl. Det er altid den fulde PDF-version, der er bindende.
Likviditetsbudget 2024-2025 - Grenå Retail A/S
Indhold:
- Model af likviditetscenarier
- Likviditetsbudget for perioden 2024-2025
- Forslag til løsning på likviditetsudfordring
Selskabets likviditet:
Der er udarbejdet tre scenarier baseret på forskellige renteniveauer og en forventet kapitaltilførsel på 1 mio. DKK i tredje kvartal 2024. Scenarierne omfatter:
- Base Case: Renten falder til 3,5% i 2025 og til 3,25% herefter.
- Uden renteændring: Renten forbliver på 3,9% frem til ultimo 2028.
- Større rentefald: Renten falder til 3,0% i 2025 og til 2,5% herefter.
Likviditetsbudget for perioden 2024-2025:
Budgettet viser en detaljeret plan for indtægter og udgifter, inklusive renteudgifter og afdrag på lån. For 2024 er der forventninger om stabil indtjening og kontrollerede omkostninger, mens der i 2025 er forudsagt en stigning i både indtægter og driftsresultat.
Forslag til løsning på likviditetsudfordring:
Kartago Capital foreslår at tilføre selskabet 1 mio. DKK i form af en kredit, der løber til 1. juli 2026. Denne løsning vil ikke kræve yderligere kapital fra selskabets investorer på nuværende tidspunkt. Alternativt kan kapitaltilførslen gennemføres via kapitalforhøjelse eller ansvarligt lån fra investorerne. Dette vil give selskabet mulighed for at vurdere den økonomiske situation igen ved næste ordinære generalforsamling og træffe en mere permanent beslutning baseret på rentens udvikling.
Du har desværre ikke adgang til denne side.
Et investormedlemskab er påkrævet for at se denne side. Gå til forsiden.